Funciones:

  • Realizar las gestiones bancarias por encargo del Coordinador de la Unidad de Contabilidad y Tarifas.
  • Efectuar las transferencias por concepto de tarifas, a las Comisiones de Usuarios a través de los Bancos y otras entidades financieras.
  • Efectuar las transferencias a la Autoridad Nacional del Agua por concepto de Retribución Económica y a otras entidades, de los porcentajes que les corresponden del Recibo Único de la tarifa de agua.
  • Realizar transferencias de fondos generados por otros conceptos, a través de los Bancos y otras entidades financieras, a las Comisiones de Usuarios.
  • Realizar el pago a proveedores de bienes y servicios, previa verificación de los Vistos Buenos de las firmas autorizadas y conformidad de servicios de la Gerencia.
  • Realizar los depósitos para el pago al personal de LA JUNTA.
  • Girar cheques para solventar los gastos de LA JUNTA, por encargo del Coordinador de la Unidad de Contabilidad y Tarifas.
  • Custodia de las chequeras de las cuentas bancarias de LA JUNTA, bajo responsabilidad.
  • Mantener actualizados los archivos de facturas, boletas, recibos, talones de chequeras, etc., generados por los gastos de LA JUNTA en lo que corresponda.
  • Elaborar las órdenes de compras y/o servicios y notas de pedido.
  • Informar al Coordinador de la Unidad de Contabilidad y Tarifas cualquier irregularidad, bajo responsabilidad.
  • Registrar los asientos contables en el Libro de Caja.
  • Cumplir con el horario que se le asigne.
  • Mantener actualizada la copia de seguridad de la información digital a su cargo, bajo responsabilidad.
  • Otras funciones que le asigne el Coordinador de la Unidad de Contabilidad y Tarifas.

Cajero:

Luis Alberto Sesarego Mejía

ANEXO:

(01) 246 1251 – 106